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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 358.00 | 3 535.00 | 49 824.00 | 53 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 543.00 | 3 535.00 | 202 009.00 | 205 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 940.00 | | 246 940.00 | 246 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 848.00 | | 331 848.00 | 331 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 392.00 | 3 535.00 | 533 857.00 | 537 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 150 265.00 | | 150 265.00 | 150 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 816.00 | 349 816.00 | | 349 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | -1 922.00 | | 27 507.00 |
DL TOTAL (I) | 375 401.00 | 347 894.00 | | 375 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 923.00 | 223.00 | | 147 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 206.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 6 849.00 | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210.00 | 1 208.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 456.00 | 8 487.00 | | 158 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 857.00 | 356 381.00 | | 533 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 976.00 | | 407 976.00 | 407 976.00 |
FG Production vendue services | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 772.00 | | 419 772.00 | 419 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 150.00 | 356 262.00 | | 22 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 391.00 | 356 262.00 | | 22 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 139.00 | 349 816.00 | | 22 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 648.00 | 349 816.00 | | 25 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | 6 446.00 | | -3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 164.00 | 363 203.00 | | 442 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 657.00 | 365 126.00 | | 414 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 507.00 | -1 922.00 | | 27 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 265.00 | | 204 778.00 | 24 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 205 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 53 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | | 52 608.00 | 24 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 152 170.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 4 665.00 | 1 361.00 | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 4 665.00 | 1 361.00 | 231.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 656.00 | 14 169.00 | 58 553.00 | 147 656.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 456.00 | 24 969.00 | 58 553.00 | 158 456.00 |