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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 126.00 | 1 224.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 042.00 | 119 605.00 | 36 438.00 | 156 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 452.00 | 39 431.00 | 53 021.00 | 92 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 566.00 | 163 597.00 | 90 969.00 | 254 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 167.00 | | 150 167.00 | 150 167.00 |
BN En cours de production de biens | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 630.00 | 35 063.00 | 2 203 567.00 | 2 238 630.00 |
BZ Autres créances | 231 721.00 | | 231 721.00 | 231 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 176.00 | | 178 176.00 | 178 176.00 |
CF Disponibilités | 305 071.00 | | 305 071.00 | 305 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 171.00 | 35 063.00 | 3 096 108.00 | 3 131 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 737.00 | 198 660.00 | 3 187 076.00 | 3 385 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
DG Autres réserves | 318 682.00 | 314 101.00 | | 318 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 647.00 | 4 581.00 | | 27 647.00 |
DL TOTAL (I) | 479 648.00 | 452 000.00 | | 479 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 763.00 | 460 774.00 | | 277 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 469 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 260.00 | 478 974.00 | | 2 029 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 407.00 | 256 739.00 | | 400 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 429.00 | 2 666 169.00 | | 2 707 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 076.00 | 3 118 169.00 | | 3 187 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 821.00 | | | 2 496 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 319.00 | | 62 247.00 | 192 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 233.00 | | 60 697.00 | 192 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 200.00 | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 771.00 | 12 826.00 | | 150 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 771.00 | 12 700.00 | | 150 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 031.00 | 35 063.00 | 16 031.00 | 16 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 031.00 | 35 063.00 | 16 031.00 | 16 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 031.00 | 35 063.00 | 16 031.00 | 16 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 063.00 | 16 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 260.00 | 2 029 260.00 | | 2 029 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 652.00 | 2 184 652.00 | | 2 184 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
VB T. V. A. | 217 107.00 | 217 107.00 | | 217 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 142.00 | 66 534.00 | 210 608.00 | 277 142.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 923.00 | 2 419 945.00 | 53 978.00 | 2 473 923.00 |
VW T.V.A. | 339 921.00 | 339 921.00 | | 339 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 429.00 | 2 496 821.00 | 210 608.00 | 2 707 429.00 |