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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 395.00 | 15 905.00 | 7 490.00 | 23 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 751.00 | 9 883.00 | 5 869.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 157.00 | 36 197.00 | 17 959.00 | 54 157.00 |
BN En cours de production de biens | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BT Marchandises | 403 538.00 | 14 889.00 | 388 648.00 | 403 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 411.00 | | 198 411.00 | 198 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 791.00 | 287.00 | 253 504.00 | 253 791.00 |
BZ Autres créances | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CF Disponibilités | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 725.00 | 15 176.00 | 985 549.00 | 1 000 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 882.00 | 51 374.00 | 1 003 508.00 | 1 054 882.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 323 638.00 | | | 323 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
DL TOTAL (I) | 431 336.00 | | | 431 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 879.00 | | | 132 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 171.00 | | | 572 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 508.00 | | | 1 003 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 293.00 | | | 439 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 749.00 | | 1 672 749.00 | 1 672 749.00 |
FG Production vendue services | 130 428.00 | | 130 428.00 | 130 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 177.00 | | 1 803 177.00 | 1 803 177.00 |
FM Production stockée | | | -7 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 152.00 | | | 1 833 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 175.00 | | | 1 775 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 359.00 | 3 839.00 | | 32 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 684.00 | 3 839.00 | | 31 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 914.00 | 14 889.00 | 12 914.00 | 12 914.00 |
6T Sur comptes clients | 9 764.00 | | 9 477.00 | 9 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 679.00 | 14 889.00 | 22 391.00 | 22 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 679.00 | 14 889.00 | 22 391.00 | 22 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 247.00 | 306 247.00 | | 306 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 247.00 | 306 247.00 | | 306 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 293.00 | 439 293.00 | | 439 293.00 |