| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 197.00 | 55 343.00 | 854.00 | 56 197.00 |
AH Fonds commercial | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 4 971.00 | 231.00 | 4 740.00 | 4 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 869.00 | 123 553.00 | 39 316.00 | 162 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 610.00 | 324 389.00 | 73 220.00 | 397 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 035.00 | 503 286.00 | 147 750.00 | 651 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 981.00 | | 261 981.00 | 261 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 407.00 | | 89 407.00 | 89 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 645.00 | 40 134.00 | 1 312 511.00 | 1 352 645.00 |
BZ Autres créances | 367 424.00 | | 367 424.00 | 367 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 773 239.00 | | 773 239.00 | 773 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 337.00 | 40 134.00 | 2 868 202.00 | 2 908 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 372.00 | 543 420.00 | 3 015 952.00 | 3 559 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 713 476.00 | 713 431.00 | | 713 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 054.00 | 286 285.00 | | 329 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 330.00 | 1 228 516.00 | | 1 271 330.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | 15 000.00 | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | 15 000.00 | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 520.00 | 187 485.00 | | 137 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 704.00 | 81 822.00 | | 175 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 999.00 | 215 017.00 | | 230 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 096.00 | 737 281.00 | | 765 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 689.00 | 454 578.00 | | 336 689.00 |
EA Autres dettes | 31 795.00 | 37 538.00 | | 31 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 122.00 | 1 713 721.00 | | 1 686 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 952.00 | 2 957 237.00 | | 3 015 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 180.00 | 126 900.00 | | 149 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 1 009.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 704.00 | | | 175 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 699 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 412 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 436 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 549 209.00 | |
FM Production stockée | | | 3 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 049.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | 45 000.00 | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 507.00 | 7 506.00 | | 60 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500.00 | 15 000.00 | | 43 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 500.00 | 80 000.00 | | 43 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 676.00 | -35 000.00 | | -38 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 507.00 | 97 729.00 | | 123 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 691.00 | 5 196 070.00 | | 5 591 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 637.00 | 4 909 785.00 | | 5 262 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 054.00 | 286 285.00 | | 329 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 976.00 | 38 126.00 | | 38 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 112.00 | | 251 552.00 | 702 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 170.00 | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 190.00 | 599 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 301.00 | 72 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 719.00 | 526 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 007.00 | 4 190.00 | | 52 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 056.00 | | 231 864.00 | 604 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 306.00 | 38 587.00 | 12 607.00 | 477 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 007.00 | 3 336.00 | | 52 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 299.00 | 35 251.00 | 12 607.00 | 425 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 43 500.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 43 500.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 219.00 | | 108 219.00 | 108 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 096.00 | 765 096.00 | | 765 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 689.00 | 336 689.00 | | 336 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 645.00 | 1 352 645.00 | | 1 352 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 286.00 | 96 325.00 | 40 961.00 | 137 286.00 |
VI Groupe et associés | 466 279.00 | 466 279.00 | | 466 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 424.00 | 367 424.00 | | 367 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 285.00 | 1 759 708.00 | 14 578.00 | 1 774 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 123.00 | 1 305 943.00 | 149 180.00 | 1 455 123.00 |