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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 4 942.00 | 110.00 | 5 052.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 094.00 | 115 136.00 | 18 958.00 | 134 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 174.00 | 61 945.00 | 8 230.00 | 70 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 695.00 | 182 023.00 | 88 672.00 | 270 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
BT Marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 805.00 | 4 206.00 | 37 600.00 | 41 805.00 |
BZ Autres créances | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CF Disponibilités | 215 925.00 | | 215 925.00 | 215 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 529.00 | 4 206.00 | 396 323.00 | 400 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 224.00 | 186 229.00 | 484 995.00 | 671 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | 51 855.00 | 62 919.00 | | 51 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 516.00 | -11 064.00 | | -88 516.00 |
DL TOTAL (I) | -2 311.00 | 86 205.00 | | -2 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 976.00 | 108 749.00 | | 195 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 706.00 | 143 332.00 | | 165 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 674.00 | 62 393.00 | | 89 674.00 |
EA Autres dettes | 24 228.00 | 36 244.00 | | 24 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 722.00 | 30 254.00 | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 306.00 | 381 686.00 | | 487 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 995.00 | 467 891.00 | | 484 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 161.00 | 379 302.00 | | 487 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 805.00 | | 15 103.00 | 255 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 270 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 204 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 379.00 | | 15 103.00 | 189 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 299.00 | 13 937.00 | 213.00 | 168 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 150.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 507.00 | 13 787.00 | 213.00 | 163 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 706.00 | 165 706.00 | | 165 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 196.00 | 190 196.00 | | 190 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 780.00 | 5 635.00 | 145.00 | 5 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VW T.V.A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 306.00 | 487 161.00 | 145.00 | 487 306.00 |