| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 081.00 | 136 206.00 | 34 875.00 | 171 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 006.00 | 148 583.00 | 246 423.00 | 395 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 602.00 | 854.00 | 41 749.00 | 42 602.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 301.00 | 854.00 | 57 448.00 | 58 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 308.00 | 149 437.00 | 303 871.00 | 453 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
DH Report à nouveau | -101 285.00 | -56 814.00 | | -101 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 756.00 | -44 471.00 | | -22 756.00 |
DL TOTAL (I) | 72 220.00 | 94 976.00 | | 72 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 768.00 | 91 734.00 | | 56 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823.00 | 2 255.00 | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 767.00 | 44 154.00 | | 55 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 421.00 | 89 820.00 | | 96 421.00 |
EA Autres dettes | 7 872.00 | 10 726.00 | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 651.00 | 238 690.00 | | 231 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 871.00 | 333 666.00 | | 303 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 991.00 | | 551 991.00 | 551 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 991.00 | | 551 991.00 | 551 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 433.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 2 765.00 | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 671.00 | 2 765.00 | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 671.00 | 2 765.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 328.00 | 637 782.00 | | 564 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 084.00 | 682 253.00 | | 587 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 756.00 | -44 471.00 | | -22 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 162.00 | 35 433.00 | 25 011.00 | 138 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 762.00 | 35 433.00 | 25 011.00 | 134 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 769.00 | 27 296.00 | 29 473.00 | 56 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 912.00 | 58 301.00 | 8 611.00 | 66 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 651.00 | 202 178.00 | 29 473.00 | 231 651.00 |