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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 398.00 | 67 597.00 | 8 801.00 | 76 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 612.00 | 146 902.00 | 3 710.00 | 150 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 706.00 | 46 488.00 | 21 218.00 | 67 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 668.00 | | 215 668.00 | 215 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 384.00 | 260 988.00 | 249 396.00 | 510 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 382.00 | 62 135.00 | 1 208 247.00 | 1 270 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 701.00 | | 1 765 701.00 | 1 765 701.00 |
BZ Autres créances | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
CF Disponibilités | 83 361.00 | | 83 361.00 | 83 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 177.00 | 62 135.00 | 3 210 041.00 | 3 272 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 560.00 | 323 123.00 | 3 459 437.00 | 3 782 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
DH Report à nouveau | -592 997.00 | -937 063.00 | | -592 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 903.00 | 344 066.00 | | 570 903.00 |
DL TOTAL (I) | 87 870.00 | -483 033.00 | | 87 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | 317 352.00 | | 1 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 500.00 | 236 500.00 | | 286 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 306.00 | 1 920 755.00 | | 1 673 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 059.00 | 188 688.00 | | 135 059.00 |
EA Autres dettes | 1 275 416.00 | 951 848.00 | | 1 275 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 567.00 | 3 615 143.00 | | 3 371 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 437.00 | 3 132 110.00 | | 3 459 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 567.00 | 3 615 143.00 | | 3 371 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | 3 102.00 | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 253 216.00 | 6 062.00 | 6 259 278.00 | 6 253 216.00 |
FG Production vendue services | 23 062.00 | 40.00 | 23 102.00 | 23 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 276 278.00 | 6 102.00 | 6 282 380.00 | 6 276 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | 11 218.00 | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 481.00 | 11 218.00 | | 202 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 266.00 | 25 138.00 | | 28 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 781.00 | 25 138.00 | | 29 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 700.00 | -13 920.00 | | 172 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 876.00 | 6 226 278.00 | | 6 495 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 972.00 | 5 882 211.00 | | 5 924 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 903.00 | 344 066.00 | | 570 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 128.00 | 38 207.00 | 54 348.00 | 277 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 867.00 | 5 207.00 | 4 476.00 | 66 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 262.00 | 33 000.00 | 49 872.00 | 210 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 306.00 | 1 673 306.00 | | 1 673 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 059.00 | 135 059.00 | | 135 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 916.00 | 1 561 916.00 | | 1 561 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 668.00 | | 215 668.00 | 215 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918 434.00 | 1 918 434.00 | | 1 918 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 918 434.00 | 215 668.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 567.00 | 3 371 567.00 | | 3 371 567.00 |