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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 556.00 | 37 030.00 | 21 526.00 | 58 556.00 |
AH Fonds commercial | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 779.00 | 262 494.00 | 39 285.00 | 301 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 950.00 | 305 310.00 | 174 640.00 | 479 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 595.00 | 604 834.00 | 288 761.00 | 893 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
BN En cours de production de biens | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 159.00 | | 993 159.00 | 993 159.00 |
BZ Autres créances | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
CF Disponibilités | 177 307.00 | | 177 307.00 | 177 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 673.00 | | 1 549 673.00 | 1 549 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 267.00 | 604 834.00 | 1 838 433.00 | 2 443 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 842 951.00 | 757 195.00 | | 842 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 266.00 | 135 755.00 | | 132 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 217.00 | 925 951.00 | | 1 008 217.00 |
DP Provisions pour risques | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 184.00 | 50 029.00 | | 106 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 993.00 | 993.00 | | 10 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | 1 240.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 230.00 | 466 858.00 | | 519 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 688.00 | 140 348.00 | | 178 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 528.00 | 659 467.00 | | 817 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 433.00 | 1 598 106.00 | | 1 838 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 301.00 | | 129 566.00 | 808 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 273.00 | 893 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 273.00 | 781 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 437.00 | | 14 893.00 | 80 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 361.00 | | 114 641.00 | 711 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 504.00 | | 32.00 | 16 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 712.00 | 53 429.00 | 35 307.00 | 586 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 551.00 | 8 479.00 | | 28 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 161.00 | 44 950.00 | 35 307.00 | 558 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 230.00 | 519 230.00 | | 519 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 688.00 | 178 688.00 | | 178 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 993 159.00 | 993 159.00 | | 993 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 184.00 | 28 116.00 | 78 068.00 | 106 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 409.00 | 1 106 569.00 | 4 840.00 | 1 111 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 095.00 | 737 027.00 | 78 068.00 | 815 095.00 |