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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 259.00 | 10 143.00 | 2 116.00 | 12 259.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 334.00 | 10 143.00 | 2 191.00 | 12 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
060 Stock marchandises | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
084 Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 619.00 | | 63 619.00 | 63 619.00 |
110 Total général Actif | 75 953.00 | 10 143.00 | 65 811.00 | 75 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 027.00 | 7 917.00 | | 39 027.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 439.00 | 15 616.00 | | 13 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 350.00 | 6 544.00 | | 16 350.00 |
222 Production stockée | -2 571.00 | -310.00 | | -2 571.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 244.00 | 29 768.00 | | 66 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 662.00 | 7 000.00 | | 39 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 017.00 | -500.00 | | -10 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 758.00 | 1 025.00 | | 6 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 639.00 | 5 143.00 | | 2 639.00 |
242 Autres charges externes. | 26 744.00 | 26 014.00 | | 26 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 252.00 | | 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | 537.00 | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 670.00 | 39 472.00 | | 66 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -426.00 | -9 705.00 | | -426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -426.00 | -9 705.00 | | -426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 708.00 | | | 1 708.00 |