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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 866.00 | 166 858.00 | 239 008.00 | 405 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 433.00 | 84 972.00 | 133 461.00 | 218 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 318.00 | 251 829.00 | 374 489.00 | 626 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BZ Autres créances | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CF Disponibilités | 149 590.00 | | 149 590.00 | 149 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 610.00 | | 285 610.00 | 285 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 928.00 | 251 829.00 | 660 099.00 | 911 928.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
DH Report à nouveau | -16 062.00 | | | -16 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
DL TOTAL (I) | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 456.00 | | | 319 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 276.00 | | | 137 276.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 578.00 | | | 530 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 099.00 | | | 660 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 660.00 | | | 286 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 559.00 | | 255 989.00 | 389 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 229.00 | 626 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 229.00 | 624 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 039.00 | | 255 489.00 | 388 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 500.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 246.00 | 45 813.00 | 19 229.00 | 225 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 246.00 | 45 813.00 | 19 229.00 | 225 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 156.00 | 75 238.00 | 210 382.00 | 319 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 022.00 | | | 219 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VP Divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 240.00 | 93 240.00 | 2 000.00 | 95 240.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 578.00 | 286 660.00 | 210 382.00 | 530 578.00 |