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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 281 040.00 | 168 624.00 | 112 416.00 | 281 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694.00 | 7 218.00 | 476.00 | 7 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 677.00 | 176 893.00 | 113 784.00 | 290 677.00 |
BT Marchandises | 108 527.00 | | 108 527.00 | 108 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 219 951.00 | | 219 951.00 | 219 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 305.00 | | 339 305.00 | 339 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 314.00 | 176 893.00 | 461 421.00 | 638 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
DG Autres réserves | 238 120.00 | 238 120.00 | | 238 120.00 |
DH Report à nouveau | -66 624.00 | | | -66 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 040.00 | -66 624.00 | | 16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 298 957.00 | 282 918.00 | | 298 957.00 |
DP Provisions pour risques | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 663.00 | 2 076.00 | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 798.00 | 10 565.00 | | 107 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 670.00 | 33 156.00 | | 38 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 132.00 | 56 757.00 | | 154 132.00 |
ED (V) | | 133.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 421.00 | 339 807.00 | | 461 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 826.00 | 370.00 | 855 196.00 | 854 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 826.00 | 370.00 | 855 196.00 | 854 826.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 228.00 | |
GE Autres charges | | | 10 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 85.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 85.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | 85.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | -13 918.00 | | 11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 419.00 | 391 344.00 | | 860 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 380.00 | 457 967.00 | | 844 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 040.00 | -66 624.00 | | 16 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 077.00 | | 600.00 | 290 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 090.00 | | | 282 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | | 600.00 | 7 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 665.00 | 28 228.00 | | 148 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 570.00 | 28 104.00 | | 141 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | 124.00 | | 7 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 524.00 | 9 632.00 | 892.00 | 10 524.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 469.00 | 146 469.00 | | 146 469.00 |