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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 262.00 | 438.00 | 9 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 910.00 | 38 682.00 | 29 227.00 | 67 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 946.00 | 99 352.00 | 50 595.00 | 149 946.00 |
AX Avances et acomptes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 163.00 | 147 296.00 | 116 867.00 | 264 163.00 |
BT Marchandises | 500 866.00 | 60 155.00 | 440 711.00 | 500 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 039.00 | 7 775.00 | 204 264.00 | 212 039.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 192 866.00 | | 192 866.00 | 192 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 887.00 | 67 930.00 | 858 957.00 | 926 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 051.00 | 215 226.00 | 975 825.00 | 1 191 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 313.00 | | | 281 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DL TOTAL (I) | 373 399.00 | | | 373 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 211.00 | | | 337 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 425.00 | | | 602 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 825.00 | | | 975 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 348.00 | | | 432 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 098.00 | 126 237.00 | | 207 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | 35 453.00 | | 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 702.00 | 219 010.00 | | 68 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 945.00 | 117 768.00 | | 169 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 453.00 | 8 469.00 | | 27 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 513.00 | 12 400.00 | 13 617.00 | 148 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | 1 187.00 | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 437.00 | 11 213.00 | 13 617.00 | 140 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 202 709.00 | 202 709.00 | | 202 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 417.00 | 34 340.00 | 139 569.00 | 204 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 225.00 | 233 155.00 | 70.00 | 233 225.00 |
VW T.V.A. | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 425.00 | 432 348.00 | 139 569.00 | 602 425.00 |