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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 6 471.00 | 1 445.00 | 7 917.00 |
AN Terrains | 756.00 | 573.00 | 183.00 | 756.00 |
AP Constructions | 3 354 300.00 | 1 242 616.00 | 2 111 684.00 | 3 354 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 229.00 | 203 265.00 | 66 964.00 | 270 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 724.00 | 131 717.00 | 58 008.00 | 189 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 566.00 | | 183 566.00 | 183 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408 707.00 | | 408 707.00 | 408 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 789.00 | 1 584 643.00 | 2 833 147.00 | 4 417 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 925.00 | 4 698.00 | 403 227.00 | 407 925.00 |
BZ Autres créances | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CF Disponibilités | 595 884.00 | | 595 884.00 | 595 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 806.00 | 4 698.00 | 1 101 108.00 | 1 105 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 595.00 | 1 589 340.00 | 3 934 255.00 | 5 523 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 856.00 | 287 307.00 | | 263 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 728.00 | 1 577 728.00 | | 1 577 728.00 |
DG Autres réserves | 65 593.00 | 42 142.00 | | 65 593.00 |
DH Report à nouveau | -171 139.00 | | | -171 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 215.00 | -171 139.00 | | -116 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 788 515.00 | 846 070.00 | | 788 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 338.00 | 2 638 108.00 | | 2 468 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 204.00 | 52 199.00 | | 41 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 204.00 | 52 199.00 | | 41 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 354.00 | 881 951.00 | | 724 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 006.00 | 76 382.00 | | 45 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 329.00 | 46 463.00 | | 22 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 569.00 | 170 988.00 | | 271 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 244.00 | 175 204.00 | | 206 244.00 |
EA Autres dettes | 66 475.00 | 43 015.00 | | 66 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 735.00 | 86 050.00 | | 88 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 713.00 | 1 480 054.00 | | 1 424 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 255.00 | 4 170 361.00 | | 3 934 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 860.00 | 1 068 315.00 | | 880 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 959.00 | | 114 368.00 | 4 316 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 537.00 | 4 417 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 213.00 | 7 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 324.00 | 3 998 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 898 768.00 | | 110 131.00 | 3 898 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 060.00 | | 4 237.00 | 407 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 445.00 | 273 068.00 | 12 871.00 | 1 324 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | 1 912.00 | 3 213.00 | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 673.00 | 271 156.00 | 9 658.00 | 1 316 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 199.00 | 41 204.00 | 52 199.00 | 52 199.00 |
6T Sur comptes clients | 6 694.00 | 4 698.00 | 6 694.00 | 6 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 694.00 | 4 698.00 | 6 694.00 | 6 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 893.00 | 45 902.00 | 58 893.00 | 58 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 006.00 | 12 011.00 | 32 995.00 | 45 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 285.00 | 387 285.00 | | 387 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 407 925.00 | 407 925.00 | | 407 925.00 |
VB T. V. A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 354.00 | 213 496.00 | 510 858.00 | 724 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 456.00 | 486 866.00 | 2 590.00 | 489 456.00 |
VW T.V.A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 099.00 | 940 246.00 | 543 853.00 | 1 484 099.00 |