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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 121.00 | 85 372.00 | 99 748.00 | 185 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 739.00 | 88 976.00 | 99 763.00 | 188 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 631.00 | 88 976.00 | 299 656.00 | 388 631.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 930.00 | 100 835.00 | | 111 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054.00 | 11 095.00 | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 124 484.00 | 117 430.00 | | 124 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 915.00 | 80 334.00 | | 66 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 514.00 | 33 515.00 | | 33 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 254.00 | 22 970.00 | | 23 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 498.00 | 42 258.00 | | 43 498.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 171.00 | 179 078.00 | | 175 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 656.00 | 296 508.00 | | 299 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 925.00 | | 314 925.00 | 314 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 925.00 | | 314 925.00 | 314 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 3 209.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 820.00 | 322 738.00 | | 338 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 766.00 | 311 642.00 | | 331 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054.00 | 11 095.00 | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 475.00 | 25 936.00 | 18 435.00 | 81 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 872.00 | 25 936.00 | 18 435.00 | 77 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 915.00 | 18 543.00 | 48 372.00 | 66 915.00 |
VI Groupe et associés | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
VW T.V.A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 171.00 | 93 285.00 | 81 886.00 | 175 171.00 |