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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 608.00 | | 1 198 608.00 | 1 198 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 900.00 | 155 663.00 | | 380 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 635.00 | 225 236.00 | | 193 635.00 |
DL TOTAL (I) | 585 535.00 | 391 900.00 | | 585 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 245.00 | 800 950.00 | | 610 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 916.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 072.00 | 801 867.00 | | 613 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 608.00 | 1 193 767.00 | | 1 198 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 230 000.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 364.00 | 4 763.00 | | 16 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 635.00 | 225 236.00 | | 193 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 246.00 | 610 246.00 | | 610 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 073.00 | 613 073.00 | | 613 073.00 |