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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 206.00 | 30 007.00 | 11 199.00 | 41 206.00 |
AH Fonds commercial | 819 056.00 | | 819 056.00 | 819 056.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 175 000.00 | 325 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 761.00 | 129 264.00 | 51 497.00 | 180 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 580.00 | 620 865.00 | 39 716.00 | 660 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 603.00 | 955 135.00 | 1 246 467.00 | 2 201 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
BZ Autres créances | 415 547.00 | | 415 547.00 | 415 547.00 |
CF Disponibilités | 158 931.00 | | 158 931.00 | 158 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 752.00 | | 714 752.00 | 714 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 354.00 | 955 135.00 | 1 961 219.00 | 2 916 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 978.00 | 165 630.00 | | 334 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 119.00 | 259 348.00 | | 408 119.00 |
DL TOTAL (I) | 754 097.00 | 435 978.00 | | 754 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 660.00 | 757 326.00 | | 383 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 321 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 040.00 | 296 197.00 | | 400 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 422.00 | 257 792.00 | | 183 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 123.00 | 1 632 316.00 | | 1 207 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 219.00 | 2 068 294.00 | | 1 961 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 106 960.00 | | 3 106 960.00 | 3 106 960.00 |
FG Production vendue services | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 023.00 | | 3 126 023.00 | 3 126 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 390.00 | |
GE Autres charges | | | 372 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 122.00 | 95 286.00 | | 119 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 920.00 | 2 958 775.00 | | 3 433 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 801.00 | 2 699 427.00 | | 3 025 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 119.00 | 259 348.00 | | 408 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 311.00 | 60 291.00 | | 2 141 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 201 603.00 | | | 2 201 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 262.00 | | | 860 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 341.00 | | | 1 341 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 262.00 | | | 860 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 050.00 | 60 291.00 | | 1 281 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 745.00 | 83 390.00 | | 871 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 274.00 | 3 733.00 | | 26 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 472.00 | 79 657.00 | | 845 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 040.00 | 400 040.00 | | 400 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
UX Autres créances clients | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VB T. V. A. | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VC Groupe et associés | 275 341.00 | 275 341.00 | | 275 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 660.00 | 140 436.00 | 243 224.00 | 383 660.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 666.00 | | | 454 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 497.00 | 542 497.00 | | 542 497.00 |
VW T.V.A. | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 123.00 | 723 899.00 | 483 224.00 | 1 207 123.00 |