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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 6 267.00 | 4 613.00 | 10 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 418.00 | 76 089.00 | 37 329.00 | 113 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 541.00 | 5 073.00 | 10 468.00 | 15 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 760.00 | 87 428.00 | 83 332.00 | 170 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 005.00 | | 94 005.00 | 94 005.00 |
BN En cours de production de biens | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 851.00 | | 338 851.00 | 338 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 611.00 | 87 428.00 | 422 183.00 | 509 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | 1 525.00 | | 3 223.00 |
DH Report à nouveau | 61 034.00 | 28 972.00 | | 61 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 180.00 | 33 759.00 | | -14 180.00 |
DL TOTAL (I) | 100 077.00 | 114 257.00 | | 100 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 674.00 | 176 608.00 | | 178 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | 100 864.00 | | 92 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 318.00 | 65 282.00 | | 42 318.00 |
EA Autres dettes | 8 752.00 | 30 199.00 | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 106.00 | 378 982.00 | | 322 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 183.00 | 493 239.00 | | 422 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 106.00 | 378 982.00 | | 322 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 260.00 | | 2 500.00 | 168 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 058.00 | | 2 500.00 | 132 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 875.00 | 16 554.00 | | 70 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 2 987.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 595.00 | 13 567.00 | | 67 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 178 674.00 | 178 674.00 | | 178 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 148.00 | 88 948.00 | 16 200.00 | 105 148.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 106.00 | 322 106.00 | | 322 106.00 |