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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 576.00 | 9 261.00 | 13 315.00 | 22 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 576.00 | 9 261.00 | 35 315.00 | 44 576.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
084 Disponibilités | 163 378.00 | | 163 378.00 | 163 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 036.00 | | 167 036.00 | 167 036.00 |
110 Total général Actif | 211 612.00 | 9 261.00 | 202 351.00 | 211 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 917.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 048.00 | 381 742.00 | | 509 048.00 |
230 Autres produits | 271.00 | 483.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 319.00 | 382 226.00 | | 509 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 157.00 | 202 715.00 | | 321 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | -1 999.00 | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 291.00 | 2 762.00 | | 3 291.00 |
242 Autres charges externes. | 29 156.00 | 39 996.00 | | 29 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 951.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 881.00 | 54 448.00 | | 53 881.00 |
252 Charges sociales | 27 653.00 | 22 452.00 | | 27 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | 2 688.00 | | 3 238.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 224.00 | 324 096.00 | | 439 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 094.00 | 58 130.00 | | 70 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | 3 400.00 | | 1 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 10 593.00 | | 14 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 096.00 | 44 137.00 | | 54 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 852.00 | | | 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |