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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 500.00 | | 450 500.00 | 450 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002.00 | 13 501.00 | 4 501.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484.00 | 6 214.00 | 3 270.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 986.00 | 19 715.00 | 458 271.00 | 477 986.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 684 736.00 | | 1 684 736.00 | 1 684 736.00 |
CF Disponibilités | 964 332.00 | | 964 332.00 | 964 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 540.00 | | 2 654 540.00 | 2 654 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 526.00 | 19 715.00 | 3 112 811.00 | 3 132 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 094.00 | 997 797.00 | | 1 542 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 947.00 | 590 297.00 | | 820 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 041.00 | 2 094 094.00 | | 2 869 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 431.00 | 54 905.00 | | 76 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 3 936.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 168.00 | 22 513.00 | | 148 168.00 |
EA Autres dettes | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 770.00 | 81 354.00 | | 243 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 811.00 | 2 175 448.00 | | 3 112 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 986.00 | | | 477 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 485.00 | 6 230.00 | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | 6 230.00 | | 13 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |