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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 85.00 | 419.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 680.00 | 12 161.00 | 3 519.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 184.00 | 12 246.00 | 278 938.00 | 291 184.00 |
BT Marchandises | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 196.00 | 12 246.00 | 341 950.00 | 354 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 080.00 | -5 065.00 | | -5 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 019.00 | -15.00 | | 23 019.00 |
DL TOTAL (I) | 18 939.00 | -4 080.00 | | 18 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 581.00 | 133 783.00 | | 293 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 2 608.00 | | 16 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | 2 912.00 | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 012.00 | 149 302.00 | | 323 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 950.00 | 145 222.00 | | 341 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 271.00 | 52 311.00 | | 167 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 252.00 | 52 327.00 | | 144 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 019.00 | -15.00 | | 23 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 680.00 | | 180 504.00 | 110 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 180 000.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | | 504.00 | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 025.00 | 3 221.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | 3 221.00 | | 9 025.00 |