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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 166 880.00 | 10 863.00 | 156 017.00 | 166 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 233.00 | 1 148.00 | 10 085.00 | 11 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 079.00 | 4 982.00 | 96 097.00 | 101 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 191.00 | 16 993.00 | 496 198.00 | 513 191.00 |
BT Marchandises | 215 619.00 | | 215 619.00 | 215 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
BZ Autres créances | 165 885.00 | | 165 885.00 | 165 885.00 |
CF Disponibilités | 180 138.00 | | 180 138.00 | 180 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 587.00 | | 613 587.00 | 613 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 778.00 | 16 993.00 | 1 109 785.00 | 1 126 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 10 000.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 988.00 | 32 722.00 | | 69 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 216.00 | 37 266.00 | | 47 216.00 |
DL TOTAL (I) | 160 146.00 | 80 988.00 | | 160 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 520.00 | 2 402.00 | | 21 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 520.00 | 2 402.00 | | 21 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 905.00 | | | 461 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 165.00 | 503 396.00 | | 363 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 506.00 | 88 764.00 | | 98 506.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 1 499.00 | | 1 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 061.00 | 6 505.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 120.00 | 600 165.00 | | 928 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 785.00 | 683 555.00 | | 1 109 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 493 125.00 | | 4 493 125.00 | 4 493 125.00 |
FG Production vendue services | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 179.00 | | 4 510 179.00 | 4 510 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 6 135.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 6 135.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 665.00 | -6 135.00 | | 51 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 8 190.00 | | 11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 333.00 | 2 449 625.00 | | 4 575 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 117.00 | 2 412 359.00 | | 4 528 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 216.00 | 37 266.00 | | 47 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 513 191.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 6 000.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 513 191.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 6 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 993.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 402.00 | 21 520.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | 21 520.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 165.00 | 363 165.00 | | 363 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 859.00 | 67 619.00 | 278 626.00 | 461 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 830.00 | 217 830.00 | 6 000.00 | 223 830.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 120.00 | 533 880.00 | 278 626.00 | 928 120.00 |