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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 1 992.00 | 1 195.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 932.00 | 1 992.00 | 1 921 940.00 | 1 923 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CF Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 623.00 | 1 992.00 | 2 015 631.00 | 2 017 623.00 |
CU Autres participations | 1 920 745.00 | | 1 920 745.00 | 1 920 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 607 346.00 | 337 945.00 | | 607 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 207.00 | 269 401.00 | | 221 207.00 |
DL TOTAL (I) | 839 553.00 | 618 346.00 | | 839 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 360.00 | | 3 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 454.00 | 20 651.00 | | 18 454.00 |
EA Autres dettes | 1 154 419.00 | 1 519 040.00 | | 1 154 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 078.00 | 1 543 051.00 | | 1 176 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 631.00 | 2 161 398.00 | | 2 015 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 659.00 | 1 543 051.00 | | 21 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 680.00 | 364 679.00 | | 434 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 473.00 | 95 278.00 | | 213 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 207.00 | 269 401.00 | | 221 207.00 |