| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 924 695.00 | 5 915 384.00 | 1 009 310.00 | 6 924 695.00 |
AN Terrains | 6 803 828.00 | 358 355.00 | 6 445 472.00 | 6 803 828.00 |
AP Constructions | 31 844 300.00 | 14 101 979.00 | 17 742 321.00 | 31 844 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 805 694.00 | 11 850 813.00 | 3 954 880.00 | 15 805 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 387 823.00 | 6 967 959.00 | 4 419 864.00 | 11 387 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 840.00 | | 505 840.00 | 505 840.00 |
BF Prêts | 587 670.00 | | 587 670.00 | 587 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 168.00 | | 729 168.00 | 729 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 623 465.00 | 39 219 790.00 | 35 403 675.00 | 74 623 465.00 |
BN En cours de production de biens | 4 865 933.00 | | 4 865 933.00 | 4 865 933.00 |
BT Marchandises | 120 685 911.00 | 7 313 241.00 | 113 372 669.00 | 120 685 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 702 971.00 | 5 279 077.00 | 113 423 893.00 | 118 702 971.00 |
BZ Autres créances | 89 930 384.00 | | 89 930 384.00 | 89 930 384.00 |
CF Disponibilités | 1 121 330.00 | | 1 121 330.00 | 1 121 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740 897.00 | | 2 740 897.00 | 2 740 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 047 429.00 | 12 592 319.00 | 325 455 109.00 | 338 047 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 670 895.00 | 51 812 110.00 | 360 858 784.00 | 412 670 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 537 888.00 | 32 537 888.00 | | 32 537 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253 789.00 | 3 253 789.00 | | 3 253 789.00 |
DG Autres réserves | 38 343 684.00 | 38 342 561.00 | | 38 343 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 625 570.00 | 1 122.00 | | 11 625 570.00 |
DL TOTAL (I) | 85 760 932.00 | 74 135 361.00 | | 85 760 932.00 |
DP Provisions pour risques | 50 014 714.00 | 62 224 134.00 | | 50 014 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 296 776.00 | 26 239 638.00 | | 28 296 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 311 490.00 | 88 463 773.00 | | 78 311 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 531.00 | 232 678.00 | | 47 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 062 308.00 | 69 112 479.00 | | 145 062 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 387 338.00 | 37 037 948.00 | | 37 387 338.00 |
EA Autres dettes | 14 221 229.00 | 25 062 353.00 | | 14 221 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 786 362.00 | 131 513 413.00 | | 196 786 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 858 784.00 | 294 112 548.00 | | 360 858 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 738 830.00 | 131 280 735.00 | | 196 738 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 696 001.00 | 27 298 176.00 | 846 994 177.00 | 819 696 001.00 |
FG Production vendue services | 44 542 805.00 | -1 196 550.00 | 43 346 254.00 | 44 542 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 238 806.00 | 26 101 625.00 | 890 340 432.00 | 864 238 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 357 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 787 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 311 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 638 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 138 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 758 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 503 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 803 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 231 277.00 | |
GE Autres charges | | | 460 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 386 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 400 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 979 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 125 030.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 043.00 | 97 003.00 | | 957 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 696 339.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 013 817.00 | | | 3 013 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970 860.00 | 2 793 343.00 | | 3 970 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552 915.00 | 1 524 235.00 | | 1 552 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 962.00 | 1 410 045.00 | | 231 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 577 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784 877.00 | 6 511 679.00 | | 1 784 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185 982.00 | -3 718 335.00 | | 2 185 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 666 013.00 | 628 032.00 | | 1 666 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 873 786.00 | 3 890 939.00 | | 5 873 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 759 735.00 | 777 583 832.00 | | 933 759 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 134 164.00 | 777 582 709.00 | | 922 134 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 625 570.00 | 1 122.00 | | 11 625 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 487.00 | 265 551.00 | | 79 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 608 906.00 | 329 825.00 | | 608 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 910 055.00 | | 4 498 268.00 | 69 910 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 040 298.00 | | 505 842.00 | 6 040 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 695.00 | 73 306 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 046.00 | | 6 933 842.00 | 522 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 518 252.00 | 1 101 695.00 | 65 841 645.00 | -5 518 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034 376.00 | | 377 421.00 | 6 034 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 304 240.00 | | 4 120 847.00 | 57 304 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546 140.00 | | | 6 546 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -5 518 252.00 | | | -5 518 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 161 536.00 | 3 927 987.00 | 869 733.00 | 36 161 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140 243.00 | 775 141.00 | | 5 140 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 995 994.00 | 3 152 846.00 | 869 733.00 | 30 995 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 463 773.00 | 24 242 679.00 | 34 394 962.00 | 88 463 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 463 773.00 | 24 242 679.00 | 34 394 962.00 | 88 463 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 062 308.00 | 145 062 308.00 | | 145 062 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 539 863.00 | 15 539 863.00 | | 15 539 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757 875.00 | 2 757 875.00 | | 2 757 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 997 461.00 | 4 997 461.00 | | 4 997 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 237 097.00 | 11 237 097.00 | | 11 237 097.00 |
UP Prêts | 587 670.00 | 66 784.00 | 520 886.00 | 587 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729 169.00 | 729 169.00 | | 729 169.00 |
UX Autres créances clients | 113 910 359.00 | 119 581 516.00 | | 113 910 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303 452.00 | 303 452.00 | | 303 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792 612.00 | 4 792 612.00 | | 4 792 612.00 |
VB T. V. A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VC Groupe et associés | 61 943 817.00 | 61 943 817.00 | | 61 943 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 132.00 | 2 984 132.00 | | 2 984 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478 768.00 | 1 478 768.00 | | 1 478 768.00 |
VP Divers | 5 671 157.00 | | | 5 671 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036 938.00 | 2 036 938.00 | | 2 036 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 452.00 | 20 505 452.00 | | 20 505 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740 898.00 | 2 740 898.00 | | 2 740 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 691 092.00 | 212 170 206.00 | 520 886.00 | 212 691 092.00 |
VW T.V.A. | 12 055 202.00 | 12 055 202.00 | | 12 055 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 786 362.00 | 196 786 362.00 | | 196 786 362.00 |