| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 637.00 | 90 936.00 | 701.00 | 91 637.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 915.00 | | 2 534 915.00 | 2 534 915.00 |
AP Constructions | 76 086.00 | 67 076.00 | 9 009.00 | 76 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 943 312.00 | 6 208 498.00 | 1 734 814.00 | 7 943 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227 412.00 | 3 433 659.00 | 793 753.00 | 4 227 412.00 |
AX Avances et acomptes | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 191 006.00 | | 191 006.00 | 191 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 308.00 | | 69 308.00 | 69 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 251 687.00 | 9 800 170.00 | 5 451 517.00 | 15 251 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 557.00 | 16 528.00 | 667 029.00 | 683 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 040.00 | 10 752.00 | 305 288.00 | 316 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 725.00 | 136 239.00 | 2 294 486.00 | 2 430 725.00 |
BZ Autres créances | 1 079 150.00 | | 1 079 150.00 | 1 079 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 187 822.00 | | 1 187 822.00 | 1 187 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 610.00 | 163 519.00 | 6 094 092.00 | 6 257 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 522 245.00 | 9 963 689.00 | 11 558 556.00 | 21 522 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 005.00 | 2 425 005.00 | | 2 425 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 584.00 | 223 120.00 | | 224 584.00 |
DG Autres réserves | 1 984 130.00 | 1 956 304.00 | | 1 984 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 520.00 | 29 290.00 | | 341 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 421.00 | 469 255.00 | | 403 421.00 |
DK Provisions réglementées | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414 625.00 | 5 102 973.00 | | 5 414 625.00 |
DP Provisions pour risques | 36 645.00 | 1 281.00 | | 36 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 645.00 | 1 281.00 | | 36 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 099.00 | 2 144 872.00 | | 1 448 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 236.00 | 703 381.00 | | 699 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 847.00 | 1 699 927.00 | | 2 769 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 877.00 | 692 302.00 | | 868 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 771.00 | 192 700.00 | | 185 771.00 |
EA Autres dettes | 135 253.00 | 117 408.00 | | 135 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 083.00 | 5 550 590.00 | | 6 107 083.00 |
ED (V) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 558 556.00 | 10 655 047.00 | | 11 558 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 510.00 | 894 699.00 | | 1 099 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654.00 | 2 176.00 | | 2 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 987 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 222 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 057 007.00 | |
FM Production stockée | | | 28 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 560 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 424 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 171 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 526.00 | 170 732.00 | | 571 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 526.00 | 185 978.00 | | 571 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 9 647.00 | | 3 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 662.00 | 100 975.00 | | 507 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 967.00 | 51 991.00 | | 35 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 625.00 | 162 612.00 | | 547 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 901.00 | 23 366.00 | | 23 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 134 590.00 | 12 956 987.00 | | 17 134 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 793 069.00 | 12 927 696.00 | | 16 793 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 520.00 | 29 290.00 | | 341 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 891.00 | 119 958.00 | | 226 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 300 545.00 | | 668 090.00 | 15 300 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 637.00 | 266 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 948.00 | 15 251 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 2 626 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 672.00 | 12 358 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 277.00 | | 915.00 | 2 627 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 377 039.00 | | 655 356.00 | 12 377 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 230.00 | | 11 819.00 | 296 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 407 632.00 | 560 188.00 | 167 650.00 | 9 407 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 089.00 | 5 487.00 | 1 640.00 | 87 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 320 543.00 | 554 700.00 | 166 010.00 | 9 320 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 966.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 281.00 | 36 645.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 72 611.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 611.00 | 1 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 847.00 | 2 769 847.00 | | 2 769 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 877.00 | 868 877.00 | | 868 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 771.00 | 185 771.00 | | 185 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
UP Prêts | 191 006.00 | | 191 006.00 | 191 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 308.00 | | 69 308.00 | 69 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 725.00 | 2 430 725.00 | | 2 430 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 445.00 | 345 935.00 | 872 817.00 | 1 445 445.00 |
VI Groupe et associés | 699 236.00 | 699 236.00 | | 699 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 240.00 | | | 1 195 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 150.00 | 1 079 150.00 | | 1 079 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 506.00 | 3 570 191.00 | 260 314.00 | 3 830 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 083.00 | 5 007 573.00 | 872 817.00 | 6 107 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |