| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AP Constructions | 16 312.00 | 13 818.00 | 2 494.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 950.00 | 27 549.00 | 5 400.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 886.00 | 68 974.00 | 40 912.00 | 109 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 762.00 | 122 115.00 | 201 647.00 | 323 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BN En cours de production de biens | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 280.00 | 17 860.00 | 113 420.00 | 131 280.00 |
BZ Autres créances | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CF Disponibilités | 784 146.00 | | 784 146.00 | 784 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 182.00 | 17 860.00 | 1 014 322.00 | 1 032 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 945.00 | 139 976.00 | 1 215 969.00 | 1 355 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
DH Report à nouveau | 399 062.00 | | | 399 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
DL TOTAL (I) | 797 127.00 | | | 797 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 698.00 | | | 141 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
EA Autres dettes | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 841.00 | | | 418 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 969.00 | | | 1 215 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 841.00 | | | 418 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 155.00 | | 1 143 155.00 | 1 143 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 155.00 | | 1 143 155.00 | 1 143 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 207.00 | | | 1 183 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 142.00 | | | 1 099 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 129.00 | | 40 840.00 | 284 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 323 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 169 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 150.00 | | 40 840.00 | 130 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 000.00 | 9 156.00 | 1 040.00 | 114 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 860.00 | 9 156.00 | 1 040.00 | 112 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 263.00 | 3 968.00 | 28 371.00 | 42 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 263.00 | 3 968.00 | 28 371.00 | 42 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 263.00 | 3 968.00 | 28 371.00 | 42 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 968.00 | 28 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 141 696.00 | 141 698.00 | | 141 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 980.00 | 167 590.00 | 390.00 | 167 980.00 |
VW T.V.A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 841.00 | 418 841.00 | | 418 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
ST Autres comptes | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 947.00 | | | 247 947.00 |