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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
BT Marchandises | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 581 714.00 | | 581 714.00 | 581 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 077.00 | | 614 077.00 | 614 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 126.00 | 5 049.00 | 614 077.00 | 619 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 215 044.00 | 215 044.00 | | 215 044.00 |
DH Report à nouveau | -117 201.00 | -184 735.00 | | -117 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 174.00 | 67 534.00 | | 54 174.00 |
DL TOTAL (I) | 559 217.00 | 505 043.00 | | 559 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 2 106.00 | | 45 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 640.00 | 2 291.00 | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 861.00 | 4 426.00 | | 54 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 077.00 | 509 469.00 | | 614 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |