| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832 474.00 | 2 656 503.00 | 175 971.00 | 2 832 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 822 209.00 | | 3 822 209.00 | 3 822 209.00 |
AN Terrains | 849 394.00 | 453 443.00 | 395 950.00 | 849 394.00 |
AP Constructions | 42 405 997.00 | 30 964 165.00 | 11 441 831.00 | 42 405 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 006 136.00 | 81 784 959.00 | 30 221 176.00 | 112 006 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 449 242.00 | 3 054 489.00 | 8 394 752.00 | 11 449 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 202 408.00 | | 1 202 408.00 | 1 202 408.00 |
AX Avances et acomptes | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 616 407.00 | 118 913 562.00 | 55 702 844.00 | 174 616 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 607 914.00 | 41 928.00 | 10 565 985.00 | 10 607 914.00 |
BN En cours de production de biens | 369 175.00 | | 369 175.00 | 369 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 980 305.00 | 453 601.00 | 3 526 703.00 | 3 980 305.00 |
BT Marchandises | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 229 782.00 | 156 204.00 | 29 073 577.00 | 29 229 782.00 |
BZ Autres créances | 49 085 997.00 | | 49 085 997.00 | 49 085 997.00 |
CF Disponibilités | 248 568.00 | | 248 568.00 | 248 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 502.00 | | 333 502.00 | 333 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 962 128.00 | 651 734.00 | 93 310 393.00 | 93 962 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 578 535.00 | 119 565 296.00 | 149 013 238.00 | 268 578 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
CU Autres participations | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 054 200.00 | 52 054 200.00 | | 52 054 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 351 904.00 | 10 351 904.00 | | 10 351 904.00 |
DH Report à nouveau | 7 126 498.00 | 1 832 483.00 | | 7 126 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 218 223.00 | 5 294 014.00 | | -3 218 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 356.00 | 297 302.00 | | 397 356.00 |
DK Provisions réglementées | 12 691 055.00 | 6 085 708.00 | | 12 691 055.00 |
DL TOTAL (I) | 116 802 792.00 | 113 315 614.00 | | 116 802 792.00 |
DP Provisions pour risques | 630 474.00 | 975 500.00 | | 630 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 069 862.00 | 5 261 780.00 | | 4 069 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700 337.00 | 6 237 280.00 | | 4 700 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 370.00 | 3 546 549.00 | | 2 508 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 467.00 | 650 669.00 | | 591 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180 116.00 | 6 871 286.00 | | 13 180 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551 728.00 | 7 528 915.00 | | 6 551 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 959.00 | 3 093 189.00 | | 714 959.00 |
EA Autres dettes | 3 963 466.00 | 4 185 762.00 | | 3 963 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 510 109.00 | 25 876 372.00 | | 27 510 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 013 238.00 | 145 429 268.00 | | 149 013 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 437 001.00 | 22 732 567.00 | | 24 437 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 370.00 | 6 549.00 | | 8 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 558 127.00 | | 4 558 127.00 | 4 558 127.00 |
FD Production vendue biens | 148 377 861.00 | 6 491 746.00 | 154 869 608.00 | 148 377 861.00 |
FG Production vendue services | 1 970 379.00 | | 1 970 379.00 | 1 970 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 906 368.00 | 6 491 746.00 | 161 398 115.00 | 154 906 368.00 |
FM Production stockée | | | 648 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 242 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 134 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 367 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 296 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 373 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 095 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 364 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 310 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 092 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 167.00 | 717 562.00 | | 509 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324.00 | 2 792.00 | | 5 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 299.00 | 2 980 824.00 | | 349 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 961 780.00 | 3 642 929.00 | | 9 961 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 316 404.00 | 6 626 546.00 | | 10 316 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 855.00 | 20 194.00 | | 44 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 747 240.00 | 4 766 496.00 | | 9 747 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 843 727.00 | 4 374 555.00 | | 6 843 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 635 823.00 | 9 161 246.00 | | 16 635 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319 419.00 | -2 534 700.00 | | -6 319 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 513.00 | 1 214 709.00 | | -8 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 818 200.00 | 147 967 151.00 | | 174 818 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 036 423.00 | 142 673 136.00 | | 178 036 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 218 223.00 | 5 294 014.00 | | -3 218 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 465.00 | 761 868.00 | | 429 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 933 000.00 | | 8 089 000.00 | 184 933 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 403.00 | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 406.00 | 174 616 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 003.00 | 167 930 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 471 000.00 | | 184 000.00 | 6 471 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 028 000.00 | | 7 905 000.00 | 169 028 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434 000.00 | | | 9 434 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 827 000.00 | 61 924 000.00 | 6 894 000.00 | 120 827 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599 000.00 | 57 000 000.00 | | 2 599 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 228 000.00 | 4 924 000.00 | 6 894 000.00 | 118 228 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 085 000.00 | 6 774 000.00 | 168 000.00 | 6 085 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 237 000.00 | 72 000.00 | 1 609 000.00 | 6 237 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 000.00 | 232 000.00 | 104 000.00 | 367 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 000.00 | 232 000.00 | 104 000.00 | 367 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 689 000.00 | 7 078 000.00 | 1 881 000.00 | 12 689 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 000.00 | 18 000.00 | 573 000.00 | 591 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 183 000.00 | 13 183 000.00 | | 13 183 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553 000.00 | 6 553 000.00 | | 6 553 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 000.00 | 2 542 000.00 | | 2 542 000.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 924 000.00 | 28 924 000.00 | | 28 924 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
VB T. V. A. | 1 424 000.00 | 1 424 000.00 | | 1 424 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 527 000.00 | 42 527 000.00 | | 42 527 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508 000.00 | 8 000.00 | 2 500 000.00 | 2 508 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125 000.00 | 5 125 000.00 | | 5 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 510 000.00 | 78 346 000.00 | 164 000.00 | 78 510 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 348 000.00 | 24 275 000.00 | 3 073 000.00 | 27 348 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 444.00 | | | 444.00 |