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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 049.00 | 77 296.00 | 3 753.00 | 81 049.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 549.00 | 77 296.00 | 64 253.00 | 141 549.00 |
060 Stock marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
110 Total général Actif | 231 041.00 | 77 296.00 | 153 745.00 | 231 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 720.00 | 467 701.00 | | 414 720.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 1 855.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 772.00 | 469 556.00 | | 414 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 865.00 | 313 436.00 | | 295 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | 220.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 58 694.00 | 53 094.00 | | 58 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 1 833.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 054.00 | 28 650.00 | | 35 054.00 |
252 Charges sociales | 8 455.00 | 10 549.00 | | 8 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | 1 983.00 | | 1 497.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 275.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 784.00 | 410 041.00 | | 402 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 988.00 | 59 516.00 | | 11 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 11 709.00 | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 167.00 | 47 778.00 | | 10 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 549.00 | | | 141 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |