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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 978.00 | | 339 978.00 | 339 978.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 924.00 | | 446 924.00 | 446 924.00 |
CU Autres participations | 339 978.00 | | 339 978.00 | 339 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DG Autres réserves | 218 403.00 | | | 218 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 426 376.00 | | | 426 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 924.00 | | | 446 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 182.00 | | 189 963.00 | 189 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 840.00 | 339 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 167.00 | 339 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 327.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 855.00 | | 189 963.00 | 176 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |