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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
AP Constructions | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235.00 | 7 651.00 | 6 583.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 873.00 | 134 790.00 | 80 083.00 | 214 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 748.00 | 143 730.00 | 100 018.00 | 243 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BN En cours de production de biens | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 530.00 | 18 179.00 | 1 935 351.00 | 1 953 530.00 |
BZ Autres créances | 325 728.00 | | 325 728.00 | 325 728.00 |
CF Disponibilités | 987 714.00 | | 987 714.00 | 987 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 605.00 | 18 179.00 | 3 373 426.00 | 3 391 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 353.00 | 161 910.00 | 3 473 444.00 | 3 635 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 632 498.00 | 622 842.00 | | 632 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 288.00 | 409 656.00 | | 261 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 786.00 | 1 362 498.00 | | 1 223 786.00 |
DP Provisions pour risques | 62 483.00 | 116 516.00 | | 62 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 483.00 | 116 516.00 | | 62 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 801 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 062.00 | 1 243 721.00 | | 1 055 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 010.00 | 475 892.00 | | 469 010.00 |
EA Autres dettes | 19 425.00 | 37 134.00 | | 19 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 678.00 | 584 077.00 | | 643 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 175.00 | 3 142 786.00 | | 2 187 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 444.00 | 4 621 800.00 | | 3 473 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 175.00 | 3 142 786.00 | | 2 187 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 249 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 249 297.00 | |
FM Production stockée | | | 24 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 417.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 092.00 | 3 417.00 | | 35 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 6 582.00 | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733.00 | 3 698.00 | | 5 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944.00 | 43 706.00 | | 7 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 147.00 | -40 289.00 | | 27 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 812.00 | 175 641.00 | | 86 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 475.00 | 8 440 758.00 | | 6 408 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 187.00 | 8 031 102.00 | | 6 147 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 288.00 | 409 656.00 | | 261 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 866.00 | | 16 043.00 | 229 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 243 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 230 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 515.00 | | 13 942.00 | 218 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 682.00 | 17 113.00 | 2 065.00 | 128 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 582.00 | 17 113.00 | 2 065.00 | 128 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 516.00 | 62 483.00 | 116 517.00 | 116 516.00 |
6T Sur comptes clients | 12 270.00 | 5 909.00 | | 12 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 270.00 | 5 909.00 | | 12 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 786.00 | 68 392.00 | 116 517.00 | 128 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 392.00 | 83 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 062.00 | 1 055 062.00 | | 1 055 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 678.00 | 643 678.00 | | 643 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 572.00 | 1 926 572.00 | | 1 926 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VB T. V. A. | 174 170.00 | 174 170.00 | | 174 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 622.00 | 2 335 521.00 | 2 101.00 | 2 337 622.00 |
VW T.V.A. | 338 052.00 | 338 052.00 | | 338 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 175.00 | 2 187 175.00 | | 2 187 175.00 |