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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 133.00 | 118 761.00 | 17 372.00 | 136 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 674.00 | 98 700.00 | 76 973.00 | 175 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 126.00 | 226 704.00 | 140 421.00 | 367 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
BN En cours de production de biens | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 852.00 | 1 112.00 | 198 739.00 | 199 852.00 |
BZ Autres créances | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 165 305.00 | | 165 305.00 | 165 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 500.00 | 1 112.00 | 522 388.00 | 523 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 626.00 | 227 817.00 | 662 809.00 | 890 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 231 950.00 | | | 231 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
DL TOTAL (I) | 328 104.00 | | | 328 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 704.00 | | | 334 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 809.00 | | | 662 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 106.00 | | | 211 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 705.00 | | 17 500.00 | 355 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 079.00 | 367 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | 311 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 387.00 | | 17 500.00 | 300 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 321.00 | 25 462.00 | 6 079.00 | 207 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 078.00 | 25 462.00 | 6 079.00 | 198 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 199 852.00 | 199 852.00 | | 199 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 929.00 | 37 176.00 | 114 872.00 | 159 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 197.00 | 223 137.00 | 60.00 | 223 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 860.00 | 211 106.00 | 114 872.00 | 333 860.00 |