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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 360.00 | 13 731.00 | 18 630.00 | 32 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 508.00 | 54 375.00 | 270 133.00 | 324 508.00 |
BT Marchandises | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 041.00 | | 162 041.00 | 162 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 549.00 | 54 375.00 | 432 174.00 | 486 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 066.00 | -27 039.00 | | 33 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 024.00 | 61 106.00 | | 28 024.00 |
DL TOTAL (I) | 72 091.00 | 44 066.00 | | 72 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 993.00 | 90 065.00 | | 65 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 325.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 192.00 | 182 002.00 | | 192 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 452.00 | 24 523.00 | | 26 452.00 |
EA Autres dettes | 69 137.00 | 102 082.00 | | 69 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 083.00 | 398 997.00 | | 360 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 174.00 | 443 063.00 | | 432 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 75.00 | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029.00 | 3 346.00 | | 51 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 3 346.00 | | 10 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 993.00 | 27 443.00 | 38 550.00 | 65 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 821.00 | 17 469.00 | 1 351.00 | 18 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 083.00 | 321 533.00 | 38 550.00 | 360 083.00 |