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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 605.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 88 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 326 709.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 97 396.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 113.00 | |
BZ Autres créances | | | 485 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 501 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 192 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 519 027.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 593 569.00 | 327 958.00 | | 593 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 642.00 | 265 611.00 | | 60 642.00 |
DL TOTAL (I) | 984 210.00 | 923 569.00 | | 984 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 098.00 | 143 814.00 | | 321 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 147.00 | 174 029.00 | | 126 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 909.00 | 115 007.00 | | 83 909.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 817.00 | 456 069.00 | | 534 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 027.00 | 1 379 638.00 | | 1 519 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 223.00 | 371 356.00 | | 469 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 752.00 | | 8 907.00 | 1 002 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 1 010 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 954 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 562.00 | | 8 907.00 | 946 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 522.00 | 82 427.00 | 803.00 | 602 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 522.00 | 82 427.00 | 803.00 | 602 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VC Groupe et associés | 175 722.00 | 175 722.00 | | 175 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 098.00 | 255 504.00 | 65 594.00 | 321 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 538.00 | 291 953.00 | 15 585.00 | 307 538.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 817.00 | 469 223.00 | 65 594.00 | 534 817.00 |