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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 292 731.00 | 210 605.00 | 100 082 126.00 | 100 292 731.00 |
BZ Autres créances | 2 129 857.00 | | 2 129 857.00 | 2 129 857.00 |
CF Disponibilités | 4 157 765.00 | | 4 157 765.00 | 4 157 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 622.00 | | 6 287 622.00 | 6 287 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 580 353.00 | 210 605.00 | 106 369 748.00 | 106 580 353.00 |
CU Autres participations | 100 233 001.00 | 210 605.00 | 100 022 396.00 | 100 233 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 439 690.00 | 79 439 690.00 | | 79 439 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DG Autres réserves | 23 084 148.00 | 17 816 210.00 | | 23 084 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625 540.00 | 5 267 938.00 | | 2 625 540.00 |
DK Provisions réglementées | 22 908.00 | 20 005.00 | | 22 908.00 |
DL TOTAL (I) | 105 243 028.00 | 102 614 584.00 | | 105 243 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 032.00 | 17 408.00 | | 21 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EA Autres dettes | 1 101 097.00 | 1 101 025.00 | | 1 101 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 720.00 | 1 118 485.00 | | 1 126 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 369 748.00 | 103 733 069.00 | | 106 369 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 904.00 | 2 476.00 | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 2 476.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | -2 476.00 | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 547.00 | 5 490 184.00 | | 2 900 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 007.00 | 222 245.00 | | 275 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625 540.00 | 5 267 938.00 | | 2 625 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 327 746.00 | | 1 964 984.00 | 98 327 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 327 746.00 | | 1 940 234.00 | 98 327 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 005.00 | 2 904.00 | 22 908.00 | 20 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 270.00 | 74 335.00 | 210 605.00 | 136 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 275.00 | 77 239.00 | 233 513.00 | 156 275.00 |
UG ‐ Financières | | 74 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 720.00 | 2 123 720.00 | | 2 123 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 091.00 | 1 101 091.00 | | 1 101 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 857.00 | 2 129 857.00 | | 2 129 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 720.00 | 1 126 720.00 | | 1 126 720.00 |