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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 870.00 | 10 870.00 | 30 000.00 | 40 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 892.00 | 222 056.00 | 63 836.00 | 285 892.00 |
040 Immobilisations financières | 13 734.00 | 500.00 | 13 234.00 | 13 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 191.00 | 238 121.00 | 107 070.00 | 345 191.00 |
060 Stock marchandises | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 120.00 | | 164 120.00 | 164 120.00 |
072 Créances – Autres | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
084 Disponibilités | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 693.00 | | 373 693.00 | 373 693.00 |
110 Total général Actif | 718 884.00 | 238 121.00 | 480 763.00 | 718 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -251 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 190.00 | 290 635.00 | | 252 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 290.00 | 76 423.00 | | 74 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 109 477.00 | 13 074.00 | | 109 477.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 964.00 | 380 146.00 | | 435 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 256.00 | 252 748.00 | | 139 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 819.00 | -21 756.00 | | -11 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
242 Autres charges externes. | 113 595.00 | 124 414.00 | | 113 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | 5 836.00 | | 4 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 642.00 | 33 233.00 | | 34 642.00 |
252 Charges sociales | 7 653.00 | 5 835.00 | | 7 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 002.00 | 34 550.00 | | 23 002.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 92 781.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 131.00 | 527 640.00 | | 322 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 833.00 | -147 494.00 | | 113 833.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46 789.00 | | |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 124 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 113 833.00 | -225 395.00 | | 113 833.00 |