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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 844.00 | 7 171.00 | 8 673.00 | 15 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 477.00 | 6 366.00 | 15 111.00 | 21 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 683.00 | 13 537.00 | 72 146.00 | 85 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BN En cours de production de biens | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 262.00 | | 369 262.00 | 369 262.00 |
BZ Autres créances | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 231.00 | | 479 231.00 | 479 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 914.00 | 13 537.00 | 551 377.00 | 564 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 145 762.00 | 124 086.00 | | 145 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 308.00 | 50 935.00 | | 72 308.00 |
DL TOTAL (I) | 234 162.00 | 191 115.00 | | 234 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 520.00 | 11 019.00 | | 9 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 520.00 | 11 019.00 | | 9 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 791.00 | 129 756.00 | | 65 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 928.00 | 77 841.00 | | 88 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 900.00 | 124 050.00 | | 152 900.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 41.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 695.00 | 331 689.00 | | 307 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 377.00 | 533 821.00 | | 551 377.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77.00 | | | 77.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 390.00 | 309 379.00 | | 259 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 789.00 | | 23 894.00 | 61 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | | 21 641.00 | 15 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 2 253.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200.00 | 4 337.00 | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 4 337.00 | | 9 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 019.00 | 9 520.00 | 11 019.00 | 11 019.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 019.00 | 9 520.00 | 11 019.00 | 11 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 019.00 | 9 520.00 | 11 019.00 | 11 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 520.00 | 11 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 369 262.00 | 369 262.00 | | 369 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VC Groupe et associés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 743.00 | 17 439.00 | 48 305.00 | 65 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 197.00 | 403 197.00 | | 403 197.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 695.00 | 259 390.00 | 48 305.00 | 307 695.00 |