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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 024 000.00 | | 2 024 000.00 | 2 024 000.00 |
AP Constructions | 132 074.00 | 91 145.00 | 40 929.00 | 132 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 062.00 | 29 332.00 | 3 731.00 | 33 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 989.00 | 121 937.00 | 2 078 053.00 | 2 199 989.00 |
BT Marchandises | 182 592.00 | 3 688.00 | 178 905.00 | 182 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CF Disponibilités | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 279.00 | 3 688.00 | 319 591.00 | 323 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 269.00 | 125 625.00 | 2 397 644.00 | 2 523 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 970.00 | 892 848.00 | | 1 040 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 946.00 | 148 122.00 | | 124 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 916.00 | 1 084 970.00 | | 1 209 916.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 011.00 | 809 528.00 | | 721 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 269.00 | 53 461.00 | | 8 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 132.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 971.00 | 370 995.00 | | 313 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 211.00 | 81 377.00 | | 112 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
EA Autres dettes | 31 584.00 | 30 771.00 | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 728.00 | 1 346 264.00 | | 1 187 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 644.00 | 2 443 154.00 | | 2 397 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 443.00 | 626 180.00 | | 551 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 5 730.00 | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 771.00 | 12 384.00 | 1 217.00 | 110 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 771.00 | 12 384.00 | 1 217.00 | 110 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 920.00 | 3 688.00 | 11 920.00 | 11 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 688.00 | 11 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 971.00 | 313 971.00 | | 313 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 084.00 | 83 924.00 | 337 801.00 | 720 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 453.00 | 73 060.00 | 9 393.00 | 82 453.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 603.00 | 551 443.00 | 337 801.00 | 1 187 603.00 |