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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916.00 | 5 614.00 | 2 301.00 | 7 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 693.00 | 7 186.00 | 3 507.00 | 10 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 440.00 | 3 592.00 | 1 019 848.00 | 1 023 440.00 |
BZ Autres créances | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CF Disponibilités | 242 053.00 | | 242 053.00 | 242 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 170.00 | 3 592.00 | 1 346 578.00 | 1 350 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 862.00 | 10 777.00 | 1 350 085.00 | 1 360 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DL TOTAL (I) | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 385.00 | | | 869 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
EA Autres dettes | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 357.00 | | | 1 185 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 085.00 | | | 1 350 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 357.00 | | | 985 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 887.00 | | 8 772.00 | 7 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 10 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 9 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | | 7 566.00 | 7 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157.00 | 2 045.00 | 17.00 | 5 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 2 045.00 | 17.00 | 4 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 385.00 | 869 385.00 | | 869 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 130.00 | 1 019 130.00 | | 1 019 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 713.00 | 1 077 197.00 | 5 515.00 | 1 082 713.00 |
VW T.V.A. | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 357.00 | 985 357.00 | 200 000.00 | 1 185 357.00 |