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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 5 901.00 | 1 085.00 | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081.00 | 5 466.00 | 2 614.00 | 8 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 129.00 | 11 712.00 | 549 416.00 | 561 129.00 |
BT Marchandises | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 074.00 | 15 061.00 | 16 012.00 | 31 074.00 |
BZ Autres créances | 21 079.00 | 754.00 | 20 324.00 | 21 079.00 |
CF Disponibilités | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 096.00 | 15 816.00 | 231 280.00 | 247 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 226.00 | 27 528.00 | 780 697.00 | 808 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 560.00 | 229 029.00 | | 241 560.00 |
DH Report à nouveau | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 529.00 | 12 530.00 | | 16 529.00 |
DL TOTAL (I) | 476 104.00 | 459 574.00 | | 476 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 073.00 | 216 826.00 | | 166 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 867.00 | 22 706.00 | | 11 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 093.00 | 69 166.00 | | 76 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 558.00 | 46 126.00 | | 50 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 592.00 | 354 825.00 | | 304 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 697.00 | 814 400.00 | | 780 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 906.00 | 188 959.00 | | 190 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 878.00 | | 3 251.00 | 557 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 345.00 | | | 545 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 816.00 | | 3 251.00 | 11 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 788.00 | 924.00 | | 10 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 443.00 | 924.00 | | 10 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VC Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 073.00 | 52 386.00 | 113 686.00 | 166 073.00 |
VI Groupe et associés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 592.00 | 190 906.00 | 113 686.00 | 304 592.00 |