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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 876.00 | 25 348.00 | 5 528.00 | 30 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 464.00 | 1 045.00 | 1 509.00 |
040 Immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 042.00 | 25 812.00 | 11 230.00 | 37 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
072 Créances – Autres | 304 675.00 | | 304 675.00 | 304 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
084 Disponibilités | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 331 903.00 | | 1 331 903.00 | 1 331 903.00 |
110 Total général Actif | 1 368 945.00 | 25 812.00 | 1 343 133.00 | 1 368 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 463 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 746 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 309 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 343 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 849 568.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 848.00 | 177 343.00 | | 40 848.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 302.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 851.00 | 177 645.00 | | 40 851.00 |
242 Autres charges externes. | 27 412.00 | 29 372.00 | | 27 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 882.00 | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 550.00 | 93 937.00 | | 13 550.00 |
252 Charges sociales | 7 904.00 | 43 770.00 | | 7 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 246.00 | 2 832.00 | | 3 246.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 765.00 | 170 796.00 | | 52 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 914.00 | 6 849.00 | | -11 914.00 |
280 Produits financiers | 341 295.00 | 25 628.00 | | 341 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 849 850.00 | 86.00 | | 849 850.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 22.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417 500.00 | 800.00 | | 417 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 1 588.00 | | 15 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 746 149.00 | 30 153.00 | | 746 149.00 |