| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 654.00 | 523 608.00 | 204 046.00 | 727 654.00 |
AN Terrains | 774 787.00 | 4 590.00 | 770 197.00 | 774 787.00 |
AP Constructions | 8 001 088.00 | 2 276 643.00 | 5 724 445.00 | 8 001 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127 783.00 | 3 684 196.00 | 1 443 587.00 | 5 127 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 173.00 | 99 027.00 | 27 146.00 | 126 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 276.00 | | 375 276.00 | 375 276.00 |
AX Avances et acomptes | 782 570.00 | | 782 570.00 | 782 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 028 213.00 | 6 588 065.00 | 9 440 148.00 | 16 028 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 677.00 | 51 000.00 | 665 677.00 | 716 677.00 |
BN En cours de production de biens | 859 125.00 | | 859 125.00 | 859 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 706.00 | 7 600.00 | 548 106.00 | 555 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 718.00 | 18 286.00 | 1 564 432.00 | 1 582 718.00 |
BZ Autres créances | 562 076.00 | | 562 076.00 | 562 076.00 |
CF Disponibilités | 635 950.00 | | 635 950.00 | 635 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 188.00 | 76 886.00 | 4 886 302.00 | 4 963 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 991 402.00 | 6 664 952.00 | 14 326 450.00 | 20 991 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 816 914.00 | 7 510 000.00 | | 4 816 914.00 |
DH Report à nouveau | -336.00 | -2 525 804.00 | | -336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 672 877.00 | -3 667 278.00 | | -2 672 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 277.00 | | | 503 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 977.00 | 1 316 917.00 | | 2 646 977.00 |
DP Provisions pour risques | 764 139.00 | 894 392.00 | | 764 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 526 279.00 | 1 741 945.00 | | 1 526 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 290 419.00 | 2 636 337.00 | | 2 290 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 685 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 880.00 | 3 023 915.00 | | 2 273 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 987.00 | 3 266 281.00 | | 2 296 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 095.00 | 53 335.00 | | 232 095.00 |
EA Autres dettes | 1 901 090.00 | 1 007 705.00 | | 1 901 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 389 053.00 | 9 118 513.00 | | 9 389 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 326 450.00 | 13 071 768.00 | | 14 326 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 429 920.00 | 5 586 646.00 | | 5 429 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 258 784.00 | 4 312 644.00 | 9 571 429.00 | 5 258 784.00 |
FG Production vendue services | 48 290.00 | 5 175.00 | 53 465.00 | 48 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 074.00 | 4 317 819.00 | 9 624 894.00 | 5 307 074.00 |
FM Production stockée | | | 136 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 569 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 807.00 | |
GE Autres charges | | | 76 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 399 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 168 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 843.00 | 133 989.00 | | 485 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 221 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 843.00 | 1 355 566.00 | | 485 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 502.00 | 603 315.00 | | 50 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 502.00 | 603 315.00 | | 50 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 341.00 | 752 251.00 | | 435 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | -118 416.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 024.00 | 10 038 220.00 | | 10 794 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 902.00 | 13 705 499.00 | | 13 466 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 672 877.00 | -3 667 278.00 | | -2 672 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 380.00 | 139 006.00 | | 241 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 993 414.00 | | 2 646 365.00 | 14 993 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 451 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 629.00 | 67 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611 565.00 | 16 028 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159 936.00 | 15 187 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 164.00 | | 490.00 | 727 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 789 366.00 | | 2 558 250.00 | 13 789 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 912.00 | | 87 624.00 | 431 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568 560.00 | 2 036 414.00 | 1 016 909.00 | 5 568 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 107.00 | 82 980.00 | 39 479.00 | 480 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088 452.00 | 1 953 434.00 | 977 430.00 | 5 088 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 636 337.00 | 467 685.00 | 813 603.00 | 2 636 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
6T Sur comptes clients | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 223.00 | 467 685.00 | 813 603.00 | 2 713 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 685.00 | 693 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 880.00 | 2 273 880.00 | | 2 273 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 066.00 | 897 066.00 | | 897 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 381.00 | 762 428.00 | 592 953.00 | 1 355 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 095.00 | 232 095.00 | | 232 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 010.00 | 901 010.00 | | 901 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 758.00 | 1 560 758.00 | | 1 560 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VB T. V. A. | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685 000.00 | 318 900.00 | 2 366 100.00 | 2 685 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 087.00 | | 1 000 087.00 | 1 000 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202 229.00 | | | 1 202 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 214.00 | | | 268 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 702.00 | | 298 702.00 | 298 702.00 |
VP Divers | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 643.00 | 1 964 941.00 | 298 702.00 | 2 263 643.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 389 061.00 | 5 429 920.00 | 3 959 140.00 | 9 389 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 920.00 | 213 100.00 | | 142 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 018.00 | 154 615.00 | | 139 018.00 |
ST Autres comptes | 2 017 516.00 | 1 895 801.00 | | 2 017 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 201.00 | 118 537.00 | | 99 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 398 658.00 | 608 387.00 | | 398 658.00 |
YT Sous‐traitance | 831 138.00 | 527 376.00 | | 831 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 407.00 | 200 309.00 | | 52 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 836.00 | 105 070.00 | | 85 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 756.00 | 318 171.00 | | 228 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 914.00 | 643 842.00 | | 678 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 370.00 | 668 664.00 | | 446 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 139 282.00 | 2 896 640.00 | | 3 139 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |