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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 067.00 | 53 149.00 | 25 918.00 | 79 067.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 166.00 | 53 149.00 | 102 017.00 | 155 166.00 |
060 Stock marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
084 Disponibilités | 169 090.00 | | 169 090.00 | 169 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 142.00 | | 237 142.00 | 237 142.00 |
110 Total général Actif | 392 308.00 | 53 149.00 | 339 159.00 | 392 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 430.00 | 338 182.00 | | 320 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 309.00 | 13 000.00 | | 63 309.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 740.00 | 351 196.00 | | 383 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 620.00 | 80 721.00 | | 83 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | 2 213.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 304.00 | 2 752.00 | | 3 304.00 |
242 Autres charges externes. | 92 697.00 | 84 551.00 | | 92 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 1 521.00 | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 278.00 | 51 753.00 | | 53 278.00 |
252 Charges sociales | 24 585.00 | 18 716.00 | | 24 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 597.00 | 8 978.00 | | 9 597.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 182.00 | 251 208.00 | | 270 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 558.00 | 99 988.00 | | 113 558.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 247.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 130.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 19 393.00 | | 8 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 262.00 | 80 218.00 | | 104 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 009.00 | | | 148 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |