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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 569.00 | 696 958.00 | 891 611.00 | 1 588 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 564.00 | 701 953.00 | 891 611.00 | 1 593 564.00 |
BT Marchandises | 4 595 673.00 | | 4 595 673.00 | 4 595 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369 934.00 | 1 923.00 | 6 368 011.00 | 6 369 934.00 |
BZ Autres créances | 4 038 141.00 | | 4 038 141.00 | 4 038 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 018 384.00 | 1 923.00 | 15 016 462.00 | 15 018 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 611 948.00 | 703 875.00 | 15 908 072.00 | 16 611 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 053.00 | 1 001 574.00 | | 1 762 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 549.00 | 760 480.00 | | 1 990 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 602.00 | 1 817 053.00 | | 3 807 602.00 |
DP Provisions pour risques | 718 442.00 | 515 525.00 | | 718 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 442.00 | 515 525.00 | | 718 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 192 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 259.00 | 3 173 903.00 | | 3 216 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 451.00 | 1 749 736.00 | | 2 760 451.00 |
EA Autres dettes | 5 405 318.00 | 2 377 803.00 | | 5 405 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 382 028.00 | 10 494 333.00 | | 11 382 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 908 072.00 | 12 826 911.00 | | 15 908 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 387 018.00 | | 46 387 018.00 | 46 387 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 387 018.00 | | 46 387 018.00 | 46 387 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 200 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 847 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 327 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 917.00 | |
GE Autres charges | | | 97 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 868 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 441.00 | | | 331 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 200 549.00 | 27 413 570.00 | | 47 200 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 210 000.00 | 26 653 090.00 | | 45 210 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 549.00 | 760 480.00 | | 1 990 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 171.00 | | 608 716.00 | 992 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 323.00 | 1 593 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 323.00 | 1 588 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 176.00 | | 608 716.00 | 987 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 709.00 | 316 567.00 | 7 323.00 | 392 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 1 110.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 824.00 | 315 457.00 | 7 323.00 | 388 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 525.00 | 372 917.00 | 170 000.00 | 515 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | 286.00 | | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | 286.00 | | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 162.00 | 373 202.00 | 170 000.00 | 517 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 202.00 | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 260.00 | 3 216 260.00 | | 3 216 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 296.00 | 1 141 296.00 | | 1 141 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 207.00 | 585 207.00 | | 585 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 489.00 | 365 489.00 | | 365 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405 318.00 | 5 405 318.00 | | 5 405 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 364 541.00 | 6 364 541.00 | | 6 364 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 982 543.00 | 982 543.00 | | 982 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 064.00 | 2 521 064.00 | | 2 521 064.00 |
VP Divers | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 677.00 | 521 677.00 | | 521 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444 132.00 | 10 444 132.00 | | 10 444 132.00 |
VW T.V.A. | 522 174.00 | 522 174.00 | | 522 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 403 450.00 | 11 403 450.00 | | 11 403 450.00 |