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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 716.00 | 1 032.00 | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 403.00 | 102 919.00 | 102 484.00 | 205 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 512.00 | 27 496.00 | 14 015.00 | 41 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 752.00 | 131 132.00 | 120 620.00 | 251 752.00 |
BT Marchandises | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BZ Autres créances | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CF Disponibilités | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 349.00 | | 207 349.00 | 207 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 101.00 | 131 132.00 | 327 969.00 | 459 101.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 661.00 | | | 99 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 892.00 | | | 287 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 969.00 | | | 327 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 654.00 | | | 239 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 362.00 | | 61 990.00 | 195 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 251 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 246 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | 458.00 | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 998.00 | | 61 516.00 | 190 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 15.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 070.00 | 24 663.00 | 5 600.00 | 112 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 311.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 664.00 | 24 352.00 | 5 600.00 | 111 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
UX Autres créances clients | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VB T. V. A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 782.00 | 26 544.00 | 48 238.00 | 74 782.00 |
VI Groupe et associés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 892.00 | 239 654.00 | 48 238.00 | 287 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
ST Autres comptes | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
YT Sous‐traitance | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 934.00 | | | 199 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 047.00 | | | 258 047.00 |