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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -14 052.00 | | -14 052.00 | -14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | -14 052.00 | | -14 052.00 | -14 052.00 |
BZ Autres créances | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CF Disponibilités | 688 052.00 | | 688 052.00 | 688 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 387.00 | | 730 387.00 | 730 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 335.00 | | 716 335.00 | 716 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | -14 052.00 | | | -14 052.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 100.00 | 602 000.00 | | 301 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 048.00 | 8 620.00 | | 13 048.00 |
DG Autres réserves | 84 130.00 | 163 779.00 | | 84 130.00 |
DH Report à nouveau | -65 146.00 | | | -65 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 301.00 | 88 558.00 | | 97 301.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 670.00 | | |
DL TOTAL (I) | 430 433.00 | 896 627.00 | | 430 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 813 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 325.00 | 4 998.00 | | 280 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 188.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | 33 619.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 902.00 | 855 811.00 | | 285 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 335.00 | 1 752 438.00 | | 716 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 902.00 | 444 790.00 | | 285 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | 7 590.00 | | 7 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 119.00 | | | 256 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 112.00 | | | 294 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585 182.00 | | | 1 585 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 323.00 | 7 599.00 | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 505.00 | 7 599.00 | | 1 589 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295 393.00 | -7 599.00 | | -1 295 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | -5 592.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 315.00 | 163 509.00 | | 1 773 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 014.00 | 74 952.00 | | 1 676 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 301.00 | 88 558.00 | | 97 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 000.00 | 15 949.00 | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 998.00 | | 2 007 656.00 | 1 686 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 708 707.00 | -14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708 707.00 | -14 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 998.00 | | 2 007 656.00 | 1 686 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 670.00 | 4 323.00 | 37 993.00 | 33 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 670.00 | 4 323.00 | 37 993.00 | 33 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 323.00 | 37 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -14 052.00 | -14 052.00 | | -14 052.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 280 325.00 | 280 325.00 | | 280 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 005.00 | | | 813 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 902.00 | 285 902.00 | | 285 902.00 |