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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 816.00 | 3 834.00 | 7 982.00 | 11 816.00 |
AP Constructions | 389 225.00 | 325 536.00 | 63 689.00 | 389 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 159.00 | 8 884.00 | 2 275.00 | 11 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 906.00 | 184 255.00 | 40 651.00 | 224 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 634.00 | 529 808.00 | 114 826.00 | 644 634.00 |
BT Marchandises | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BZ Autres créances | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 937.00 | | 343 937.00 | 343 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 570.00 | 529 808.00 | 458 762.00 | 988 570.00 |
CU Autres participations | 7 529.00 | 7 300.00 | 229.00 | 7 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
DH Report à nouveau | -38 898.00 | | | -38 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 472.00 | | | -76 472.00 |
DL TOTAL (I) | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 882.00 | | | 203 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 848.00 | | | 369 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 762.00 | | | 458 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 497.00 | | | 173 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 055.00 | | 2 579.00 | 642 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 526.00 | | 2 579.00 | 634 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 210.00 | 37 297.00 | | 485 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 210.00 | 37 297.00 | | 485 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
UX Autres créances clients | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VC Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 882.00 | 14 898.00 | 176 285.00 | 203 882.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VW T.V.A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 481.00 | 173 497.00 | 176 285.00 | 362 481.00 |