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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662.00 | 3 165.00 | 9 497.00 | 12 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 242.00 | 7 675.00 | 22 567.00 | 30 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 071.00 | 10 840.00 | 40 231.00 | 51 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 831.00 | | 552 831.00 | 552 831.00 |
BZ Autres créances | 232 245.00 | | 232 245.00 | 232 245.00 |
CF Disponibilités | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 480.00 | | 848 480.00 | 848 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 550.00 | 10 840.00 | 888 710.00 | 899 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 610.00 | 34 253.00 | | 14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 51 863.00 | 37 253.00 | | 51 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 062.00 | 97 595.00 | | 122 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 259 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 304.00 | 61 612.00 | | 313 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 975.00 | 93 955.00 | | 206 975.00 |
EA Autres dettes | 144 506.00 | | | 144 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 847.00 | 512 981.00 | | 836 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 710.00 | 550 234.00 | | 888 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 847.00 | 512 981.00 | | 836 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 585.00 | | 46 133.00 | 11 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 647.00 | 51 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 647.00 | 42 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | | 37 966.00 | 11 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 10 156.00 | 256.00 | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 10 156.00 | 256.00 | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 304.00 | 313 304.00 | | 313 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 552 831.00 | 552 831.00 | | 552 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VB T. V. A. | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 817.00 | 805 817.00 | | 805 817.00 |
VW T.V.A. | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 847.00 | 836 847.00 | | 836 847.00 |