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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 004.00 | 6 833.00 | 16 171.00 | 23 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 004.00 | 6 833.00 | 16 171.00 | 23 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 783.00 | 11 053.00 | 7 730.00 | 18 783.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 171.00 | 11 053.00 | 30 118.00 | 41 171.00 |
110 Total général Actif | 64 175.00 | 17 886.00 | 46 289.00 | 64 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 504.00 | | | 134 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | | | 944.00 |
230 Autres produits | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 815.00 | | | -6 815.00 |
242 Autres charges externes. | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
252 Charges sociales | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 435.00 | | | -18 435.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 260.00 | | | -19 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |