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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 90.00 | 1 995.00 | 2 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806.00 | 90.00 | 2 715.00 | 2 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 453.00 | | 348 453.00 | 348 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 947.00 | | 125 947.00 | 125 947.00 |
BZ Autres créances | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
CF Disponibilités | 123 611.00 | | 123 611.00 | 123 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 937.00 | | 672 937.00 | 672 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 742.00 | 90.00 | 675 652.00 | 675 742.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
DL TOTAL (I) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 242.00 | | | 158 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
EA Autres dettes | 180 449.00 | | | 180 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 120.00 | | | 645 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 652.00 | | | 675 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 120.00 | | | 645 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
FG Production vendue services | 1 062 176.00 | | 1 062 176.00 | 1 062 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 500.00 | | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 |
FM Production stockée | | | 307 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 262.00 | | | 1 373 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 729.00 | | | 1 343 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 242.00 | 158 242.00 | | 158 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 449.00 | 180 449.00 | | 180 449.00 |
UX Autres créances clients | 125 947.00 | 125 947.00 | | 125 947.00 |
VB T. V. A. | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 974.00 | 195 974.00 | | 195 974.00 |
VW T.V.A. | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 120.00 | 645 120.00 | | 645 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112 408.00 | | | 1 112 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 728.00 | | | 1 169 728.00 |