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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 7 121.00 | 1 056.00 | 8 177.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 498.00 | 37 589.00 | 85 909.00 | 123 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 639.00 | 112 256.00 | 176 384.00 | 288 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 263.00 | 156 965.00 | 264 298.00 | 421 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 515.00 | | 523 515.00 | 523 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 530.00 | | 231 530.00 | 231 530.00 |
BZ Autres créances | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
CF Disponibilités | 391 902.00 | | 391 902.00 | 391 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 084.00 | | 1 230 084.00 | 1 230 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 347.00 | 156 965.00 | 1 494 382.00 | 1 651 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 246 299.00 | 170 840.00 | | 246 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 959.00 | 97 460.00 | | 175 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 735.00 | 12 919.00 | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 451 794.00 | 301 018.00 | | 451 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 287.00 | 241 246.00 | | 346 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 382.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 206.00 | 106 284.00 | | 213 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 108.00 | 93 469.00 | | 119 108.00 |
EA Autres dettes | 363 316.00 | 117 721.00 | | 363 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 588.00 | 559 104.00 | | 1 042 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 382.00 | 860 122.00 | | 1 494 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 241.00 | 63 724.00 | | 93 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | 1 618.00 | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 739.00 | 62 106.00 | | 87 739.00 |